ММВБ 2 466 -1,0%  Nasdaq 7 472 0,6%  Биткойн 3 821 4,7%  USD/RUB 66,2209 0,0% 
РТС 1 173 -0,4%  S&P500 2 776 1,1%  Нефть 66,4 0,0%  EUR/RUB 74,9707 -0,1% 
Dow 25 883 1,7%  FTSE100 7 237 0,0%  Золото 1 327 0,3%  EUR/USD 1,1323 0,3% 

Bass Master Issuer N.V.-S.A. - Облигации - Купон 0,892% - Срок погашения 15.07.2054
[ISIN: BE0002367390]

купить
продать

Bass Master Issuer N.V.-S.A. (BE0002367390) - Основные данные

Купон (%) 0,8920 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.07.2054

Рейтинг Moody`s облигации Bass Master Issuer N.V.-S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг NR
Обновление рейтинга NR
Дата рейтинга 23.06.2008
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Bass Master Issuer N.V.-S.A. (BE0002367390) - О выпуске

Облигации Bass Master Issuer N.V.-S.A. со сроком погашения 15.07.2054 и купоном в размере 0,8920% размещены 23.06.2008. Объем выпуска 1,04 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Bass Master Issuer N.V.-S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Bass Master Issuer N.V.-S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN BE0002367390
Эмитент Bass Master Issuer N.V.-S.A.
Страна Бельгия
Выпуск
Эмитент Bass Master Issuer N.V.-S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 040 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 23.06.2008
Купон
Купон 0,892%
Первая купонная выплата 15.10.2008
Номинал 250000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.07.2054
Ближайшая купонная выплата 15.04.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4,0
Дата начала начисления купонов 23.06.2008
Последняя купонная выплата 14.07.2054
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.07.2012
Выкупная цена при расторжении 100
pagehit