Overture Rated Ltd.EO-Cred.Lkd Med.-T.Nts 09(40)
[Valor: 10244829 / ISIN: XS0424795432]

Overture Rated Ltd. () - Последние котировки

122,07 1,59 1,32 %
Время 09:11:46 Дата 18.01.2022
Открытие 122,07 Пред. закр. 122,07
Минимум 122,07 Максимум 122,07
Мин. 52 нед. 106,81 Макс. 52 нед. 133,12
Биржа

Overture Rated Ltd. (XS0424795432) - Основные данные

Купон (%) 1,5500 Доходность (%) 0,40
Дюрация 10,5162 Модифицированная дюрация 10,4746
НКД (%) 0,0875 Срок погашения 30.06.2040

Overture Rated Ltd. (XS0424795432) - О выпуске

Облигации Overture Rated Ltd. со сроком погашения 30.06.2040 и купоном в размере 1,5500% размещены 13.05.2009. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 0,40%.

Добавить или редактировать инструмент

Overture Rated Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Overture Rated Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0424795432
Эмитент Overture Rated Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент Overture Rated Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 61,09
Дата выпуска 13.05.2009
Купон
Купон 1,550%
Первая купонная выплата 29.05.2009
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.06.2040
Ближайшая купонная выплата 29.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 12.0
Дата начала начисления купонов 13.05.2009
Последняя купонная выплата 29.06.2040
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit