ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 354 -1,6%  USD/RUB 63,4796 -0,2% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,0 0,6%  EUR/RUB 74,4395 0,4% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 231 0,7%  EUR/USD 1,1726 0,7% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 1,75% - Срок погашения 27.10.2020
[ISIN: CH0116103448]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

104,95 -0,05 -0,05 %
Время 17:11:27 Дата 20.07.2018
Открытие 105,00 Пред. закр. 105,00
Минимум 104,95 Максимум 105,00
Мин. 52 нед. 104,95 Макс. 52 нед. 107,15
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0116103448) - Основные данные

Купон (%) 1,7500 Доходность (%) -0,44
Дюрация 2,2115 Модифицированная дюрация 2,2214
НКД (%) 1,2736 Срок погашения 27.10.2020

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0116103448) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 27.10.2020 и купоном в размере 1,7500% размещены 27.10.2010. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,6 CHF годовая доходность составляет -0,44%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0116103448
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,63
Дата выпуска 27.10.2010
Купон
Купон 1,750%
Первая купонная выплата 27.10.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.10.2020
Ближайшая купонная выплата 27.10.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 27.10.2010
Последняя купонная выплата 26.10.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0226637 15.07.2025 3,2500% 3,1182
XS1207311652 24.03.2020 1,7500% 2,8359
US62944BBA17 24.03.2020 1,7500% 2,8497
XS1204437989 19.03.2020 1,2500% 1,2305
XS1190712320 09.12.2019 1,3750% 0,9383
pagehit