ММВБ 2 427 1,1%  Nasdaq 7 987 -0,5%  Биткойн 6 723 -0,5%  USD/RUB 66,4245 -0,6% 
РТС 1 150 0,8%  S&P500 2 930 0,0%  Нефть 78,8 0,1%  EUR/RUB 78,3815 0,3% 
Dow 26 744 0,3%  FTSE100 7 490 1,7%  Золото 1 200 -0,6%  EUR/USD 1,1751 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 1,875% - Срок погашения 23.10.2018
[ISIN: US045167CB74]

купить
продать

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

99,98 0,00 0,00 %
Время 22:25:19 Дата 21.09.2018
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,98
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (US045167CB74) - Основные данные

Купон (%) 1,8750 Доходность (%) 2,23
Дюрация 0,0777 Модифицированная дюрация 0,0769
НКД (%) 0,7708 Срок погашения 23.10.2018

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (US045167CB74) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 23.10.2018 и купоном в размере 1,8750% размещены 20.10.2011. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,129 USD годовая доходность составляет 2,23%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US045167CB74
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,84
Дата выпуска 20.10.2011
Купон
Купон 1,875%
Первая купонная выплата 23.04.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.10.2018
Ближайшая купонная выплата 23.10.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 20.10.2011
Последняя купонная выплата 22.10.2018
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,0856
HK0000071412 21.10.2020 2,8500% 4,0337
AU3CB0221240 22.05.2019 3,5000% 2,1573
US045167CM30 12.04.2019 1,8750% 2,615
NZADBDT004C1 06.03.2019 4,6250% 2,116
pagehit