ММВБ 2 291 -0,2%  Nasdaq 7 854 0,0%  Биткойн 7 372 0,1%  USD/RUB 63,4558 0,7% 
РТС 1 136 -0,7%  S&P500 2 816 0,2%  Нефть 72,0 -1,4%  EUR/RUB 73,5945 0,2% 
Dow 25 199 0,3%  FTSE100 7 688 0,2%  Золото 1 217 -0,9%  EUR/USD 1,1599 -0,4% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 2% - Срок погашения 06.02.2019
[ISIN: CH0147023466]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

101,11 -0,02 -0,02 %
Время 10:43:57 Дата 19.07.2018
Открытие 101,09 Пред. закр. 101,13
Минимум 101,09 Максимум 101,11
Мин. 52 нед. 100,81 Макс. 52 нед. 103,35
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0147023466) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) -0,07
Дюрация 0,5444 Модифицированная дюрация 0,5448
НКД (%) 0,9000 Срок погашения 06.02.2019

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0147023466) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 06.02.2019 и купоном в размере 2,0000% размещены 06.02.2012. Объем выпуска 325 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,58 CHF годовая доходность составляет -0,07%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0147023466
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 325 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,25
Дата выпуска 06.02.2012
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 06.02.2013
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.02.2019
Ближайшая купонная выплата 06.02.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 06.02.2012
Последняя купонная выплата 05.02.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 2,5413
XS0077909371 23.07.2027 % 10,1322
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 0,5639
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 0,3371
XS0086016150 30.12.2020 % 8,17
pagehit