BNG Bank N.V.
[Valor: 11884898 / ISIN: CH0118848982]

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

116,12 -0,02 -0,02 %
Время 17:36:10 Дата 18.01.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 116,14
Минимум 115,89 Максимум 116,14
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

BNG Bank N.V. (CH0118848982) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 0,18
Дюрация 7,9783 Модифицированная дюрация 7,9638
НКД (%) 0,4110 Срок погашения 04.11.2030

BNG Bank N.V. (CH0118848982) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 04.11.2030 и купоном в размере 2,0000% размещены 04.11.2010. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CHF годовая доходность составляет 0,18%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0118848982
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,57
Дата выпуска 04.11.2010
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 04.11.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 04.11.2030
Ближайшая купонная выплата 04.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 04.11.2010
Последняя купонная выплата 03.11.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit