Coöperatieve Rabobank U.A.
[Valor: 2055804 / ISIN: XS0211284491]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

109,50 0,00 0,00 %
Время 22:25:04 Дата 19.01.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 109,50
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 114,55 Макс. 52 нед. 115,63
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0211284491) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 1,21
Дюрация 10,6631 Модифицированная дюрация 10,5354
НКД (%) 1,7863 Срок погашения 28.02.2035

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0211284491) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 28.02.2035 и купоном в размере 2,0000% размещены 28.02.2005. Объем выпуска 125 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 116,09 EUR годовая доходность составляет 1,21%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0211284491
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 125 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 28.02.2005
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 28.02.2006
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 28.02.2035
Ближайшая купонная выплата 28.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.02.2005
Последняя купонная выплата 27.02.2035
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit