European Investment BankSF-Anl. 2010(22)
[Valor: 11559548 / ISIN: CH0115595487]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

99,95 0,00 0,00 %
Время 17:08:50 Дата 06.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,95
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 99,95 Макс. 52 нед. 102,89
Биржа

European Investment Bank (EIB) (CH0115595487) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 2,30
Дюрация -0,7315 Модифицированная дюрация -0,7150
НКД (%) 1,7315 Срок погашения 24.08.2022

European Investment Bank (EIB) (CH0115595487) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 24.08.2022 и купоном в размере 2,0000% размещены 24.08.2010. Объем выпуска 475 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,316 CHF годовая доходность составляет 2,30%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0115595487
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 475 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,07
Дата выпуска 24.08.2010
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 24.08.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.08.2022
Ближайшая купонная выплата 24.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 24.08.2010
Последняя купонная выплата 23.08.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit