ММВБ 3 735 -0,5%  Nasdaq 14 837 1,0%  Биткойн 38 110 8,0%  USD/RUB 73,7881 0,1% 
РТС 1 596 -0,2%  S&P500 4 412 1,0%  Нефть 73,8 -0,6%  EUR/RUB 86,7925 0,0% 
Dow 35 062 0,7%  FTSE100 7 028 0,9%  Золото 1 807 0,2%  EUR/USD 1,1774 0,0% 

The Trafford Centre Finance Ltd. () - Последние котировки

87,00 9,50 12,26 %
Время 12:22:00 Дата 03.02.2014
Открытие 0,00 Пред. закр. 87,00
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Trafford Centre Finance Ltd. (XS0222489873) - Основные данные

Купон (%) 2,0863 Доходность (%) 3,27
Дюрация 8,3798 Модифицированная дюрация 8,1141
НКД (%) 0,5101 Срок погашения 28.04.2035

Рейтинг Moody`s облигации The Trafford Centre Finance Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 06.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Trafford Centre Finance Ltd. (XS0222489873) - О выпуске

Облигации The Trafford Centre Finance Ltd. со сроком погашения 28.04.2035 и купоном в размере 2,0863% размещены 27.06.2005. Объем выпуска 69,55 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 3,27%.

Добавить или редактировать инструмент

The Trafford Centre Finance Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Trafford Centre Finance Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0222489873
Эмитент The Trafford Centre Finance Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент The Trafford Centre Finance Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 69 550 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 27.06.2005
Купон
Купон 2,086%
Первая купонная выплата 28.10.2005
Номинал 50000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 28.04.2035
Ближайшая купонная выплата 28.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 27.06.2005
Последняя купонная выплата 27.04.2035
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Trafford Centre Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0222488396 28.07.2038 0,8113% 1,4169
XS0222489014 28.07.2038 0,9113% 1,0076
XS0108039776 28.07.2033 6,5000% 4,2981
XS0108043968 28.01.2029 7,0300% 3,7025
pagehit