ММВБ 3 873 1,7%  Nasdaq 15 687 3,0%  Биткойн 50 300 -0,7%  USD/RUB 73,9300 -0,1% 
РТС 1 647 1,6%  S&P500 4 687 2,1%  Нефть 75,2 -0,2%  EUR/RUB 83,5220 0,1% 
Dow 35 719 1,4%  FTSE100 7 340 1,5%  Золото 1 788 0,2%  EUR/USD 1,1291 0,2% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

117,70 -0,35 -0,30 %
Время 17:00:07 Дата 08.12.2021
Открытие 118,00 Пред. закр. 117,70
Минимум 117,70 Максимум 118,20
Мин. 52 нед. 115,65 Макс. 52 нед. 121,80
Биржа

BNG Bank N.V. (CH0118668257) - Основные данные

Купон (%) 2,1250 Доходность (%) 0,00
Дюрация 7,3376 Модифицированная дюрация 7,3376
НКД (%) 0,1688 Срок погашения 09.11.2029

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (CH0118668257) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 09.11.2029 и купоном в размере 2,1250% размещены 09.11.2010. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 119,18 CHF годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0118668257
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,73
Дата выпуска 09.11.2010
Купон
Купон 2,125%
Первая купонная выплата 09.11.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.11.2029
Ближайшая купонная выплата 09.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 09.11.2010
Последняя купонная выплата 08.11.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,0709
CH0118848982 04.11.2030 2,0000% 0,0001
CH0111826514 12.04.2030 2,7500% 0,0001
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 0,9629
XS0630644168 26.05.2023 3,8750% 0,0001
pagehit