ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 355 0,3%  USD/RUB 63,4685 0,0% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,0 0,5%  EUR/RUB 74,4015 -0,1% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 232 0,8%  EUR/USD 1,1721 -0,1% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 14.10.2020
[ISIN: CH0022721762]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

106,05 -0,05 -0,05 %
Время 17:11:26 Дата 20.07.2018
Открытие 106,10 Пред. закр. 106,05
Минимум 106,05 Максимум 106,15
Мин. 52 нед. 106,05 Макс. 52 нед. 108,75
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0022721762) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) -0,45
Дюрация 2,1594 Модифицированная дюрация 2,1692
НКД (%) 1,7250 Срок погашения 14.10.2020

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0022721762) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 14.10.2020 и купоном в размере 2,2500% размещены 14.10.2005. Объем выпуска 1,125 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,55 CHF годовая доходность составляет -0,45%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0022721762
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 125 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,53
Дата выпуска 14.10.2005
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 14.10.2006
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.10.2020
Ближайшая купонная выплата 14.10.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 14.10.2005
Последняя купонная выплата 13.10.2020
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,7484
CH0111826514 12.04.2030 2,7500% 0,4685
CH0118668257 09.11.2029 2,1250% 0,4128
CH0021894602 21.07.2025 2,5000% 0,0559
CH0112086951 06.11.2018 2,1250% 0,2146
pagehit