ММВБ 2 268 0,5%  Nasdaq 7 782 0,7%  Биткойн 6 759 0,0%  USD/RUB 63,7795 0,3% 
РТС 1 120 0,1%  S&P500 2 767 0,2%  Нефть 74,1 -0,3%  EUR/RUB 73,7018 0,1% 
Dow 24 658 -0,2%  FTSE100 7 657 0,4%  Золото 1 264 -1,0%  EUR/USD 1,1556 -0,2% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Облигации - Купон 2,25% - Срок погашения 03.09.2019
[ISIN: CH0109987112]

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

103,19 -0,04 -0,04 %
Время 09:24:00 Дата 21.06.2018
Открытие 103,19 Пред. закр. 103,23
Минимум 103,19 Максимум 103,19
Мин. 52 нед. 103,19 Макс. 52 нед. 106,35
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0109987112) - Основные данные

Купон (%) 2,2500 Доходность (%) -0,43
Дюрация 1,1757 Модифицированная дюрация 1,1809
НКД (%) 1,7937 Срок погашения 03.09.2019

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0109987112) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 03.09.2019 и купоном в размере 2,2500% размещены 03.03.2010. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,95 CHF годовая доходность составляет -0,43%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0109987112
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,43
Дата выпуска 03.03.2010
Купон
Купон 2,250%
Первая купонная выплата 03.09.2010
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.09.2019
Ближайшая купонная выплата 03.09.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 03.03.2010
Последняя купонная выплата 02.09.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1420379551 27.05.2036 1,2500% 1,3966
XS1386139841 24.03.2026 2,3750% 3,1804
US63983TBB08 24.03.2026 2,3750% 3,1878
XS1444493982 13.07.2018 0,8750% 3,0956
US63983TBC80 13.07.2018 0,8750% 2,154
pagehit