ММВБ 2 238 -0,7%  Nasdaq 7 746 -0,2%  Биткойн 6 422 -0,6%  USD/RUB 63,0227 -1,6% 
РТС 1 117 -2,1%  S&P500 2 780 -0,1%  Нефть 73,0 0,1%  EUR/RUB 72,9834 -0,3% 
Dow 25 090 -0,3%  FTSE100 7 634 -1,7%  Золото 1 282 0,1%  EUR/USD 1,1581 -0,1% 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Облигации - Купон 2,375% - Срок погашения 19.11.2019
[ISIN: CH0109411238]

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten () - Последние котировки

104,02 0,01 0,01 %
Время 17:06:49 Дата 15.06.2018
Открытие 104,01 Пред. закр. 104,02
Минимум 104,01 Максимум 104,02
Мин. 52 нед. 103,95 Макс. 52 нед. 107,25
Биржа

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0109411238) - Основные данные

Купон (%) 2,3750 Доходность (%) -0,52
Дюрация 1,4135 Модифицированная дюрация 1,4209
НКД (%) 1,3128 Срок погашения 19.11.2019

Рейтинг Moody`s облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (CH0109411238) - О выпуске

Облигации N.V. Bank Nederlandse Gemeenten со сроком погашения 19.11.2019 и купоном в размере 2,3750% размещены 19.02.2010. Объем выпуска 275 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,49 CHF годовая доходность составляет -0,52%.

Добавить или редактировать инструмент

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0109411238
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 275 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,02
Дата выпуска 19.02.2010
Купон
Купон 2,375%
Первая купонная выплата 19.11.2010
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.11.2019
Ближайшая купонная выплата 19.11.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 19.02.2010
Последняя купонная выплата 18.11.2019
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

NV Bank Nederlandse Gemeenten - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 1,9466
CH0193069835 13.09.2022 1,1250% 0,0307
XS0092607497 07.06.2021 5,3750% 1,1886
XS0162420045 20.12.2018 % 2,4527
XS0169726576 27.06.2018 0,5000% 1,4572
pagehit