ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

105,70 -0,05 -0,05 %
Время 14:02:59 Дата 23.05.2022
Открытие 105,70 Пред. закр. 105,75
Минимум 105,70 Максимум 105,70
Мин. 52 нед. 105,45 Макс. 52 нед. 112,70
Биржа

BNG Bank N.V. (CH0021894602) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 0,66
Дюрация 2,1875 Модифицированная дюрация 2,1732
НКД (%) 2,0959 Срок погашения 21.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.05.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (CH0021894602) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 21.07.2025 и купоном в размере 2,5000% размещены 21.07.2005. Объем выпуска 725 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,12 CHF годовая доходность составляет 0,66%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0021894602
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 725 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,83
Дата выпуска 21.07.2005
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 21.07.2006
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.07.2025
Ближайшая купонная выплата 21.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 21.07.2005
Последняя купонная выплата 20.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0258028 26.04.2029 3,3000% 3,9319
AU3CB0264018 26.11.2025 1,9000% 3,0722
AU3CB0226637 15.07.2025 3,2500% 3,4445
AU3CB0216141 20.05.2024 5,2500% 3,1444
AU3CB0206027 06.03.2023 4,7500% 2,4243
pagehit