Cais. d'Amort.de la Dette Soc.SF-Medium-Term Nts 2011(25)
[Valor: 12473990 / ISIN: CH0124739902]

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale () - Последние котировки

111,00 0,85 0,77 %
Время 08:06:42 Дата 25.01.2022
Открытие 111,00 Пред. закр. 110,15
Минимум 111,00 Максимум 111,00
Мин. 52 нед. 109,70 Макс. 52 нед. 114,25
Биржа

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CH0124739902) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 0,00
Дюрация 3,6087 Модифицированная дюрация 3,6087
НКД (%) 0,3219 Срок погашения 09.12.2025

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CH0124739902) - О выпуске

Облигации Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale со сроком погашения 09.12.2025 и купоном в размере 2,5000% размещены 09.03.2011. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,78 CHF годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0124739902
Эмитент Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Страна Франция
Выпуск
Эмитент Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
Тип облигаций Облигации правительств стран Еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,82
Дата выпуска 09.03.2011
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 09.12.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.12.2025
Ближайшая купонная выплата 09.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 09.03.2011
Последняя купонная выплата 08.12.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.02.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit