Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
105,00 | 5,07 | 5,07 % |
---|
Время | 22:25:04 | Дата | 20.05.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 105,00 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 114,55 | Макс. 52 нед. | 115,50 |
Биржа |
Купон (%) | 2,5440 | Доходность (%) | 2,55 |
Дюрация | 10,7928 | Модифицированная дюрация | 10,5244 |
НКД (%) | 0,5646 | Срок погашения | 28.02.2035 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS0211284491 |
Эмитент | Coöperatieve Rabobank U.A. |
Страна | Нидерланды |
Выпуск | |
Эмитент | Coöperatieve Rabobank U.A. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 125 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 28.02.2005 |
Купон | |
Купон | 2,544% |
Первая купонная выплата | 28.02.2006 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 28.02.2035 |
Ближайшая купонная выплата | 28.02.2023 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 28.02.2005 |
Последняя купонная выплата | 27.02.2035 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS0228265574 | 30.08.2029 | 4,5500% | 3,0834 |
CH0026620846 | 15.09.2026 | 3,1250% | 1,0908 |
XS0525602339 | 14.07.2025 | 4,1250% | 1,293 |
CH0033037679 | 31.08.2023 | 3,5000% | 0,5568 |
XS0253359961 | 10.01.2023 | 4,8750% | 2,5986 |