ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 29 380 -0,1%  USD/RUB 62,0000 -0,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 112,9 1,3%  EUR/RUB 65,4875 -0,4% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 847 0,0%  EUR/USD 1,0550 -0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

105,00 5,07 5,07 %
Время 22:25:04 Дата 20.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 105,00
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 114,55 Макс. 52 нед. 115,50
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0211284491) - Основные данные

Купон (%) 2,5440 Доходность (%) 2,55
Дюрация 10,7928 Модифицированная дюрация 10,5244
НКД (%) 0,5646 Срок погашения 28.02.2035

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0211284491) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 28.02.2035 и купоном в размере 2,5440% размещены 28.02.2005. Объем выпуска 125 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,225 EUR годовая доходность составляет 2,55%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0211284491
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 125 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 28.02.2005
Купон
Купон 2,544%
Первая купонная выплата 28.02.2006
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 28.02.2035
Ближайшая купонная выплата 28.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 28.02.2005
Последняя купонная выплата 27.02.2035
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 3,0834
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 1,0908
XS0525602339 14.07.2025 4,1250% 1,293
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 0,5568
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 2,5986
pagehit