ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

112,00 0,27 0,24 %
Время 14:39:16 Дата 25.05.2022
Открытие 112,07 Пред. закр. 111,73
Минимум 111,97 Максимум 112,07
Мин. 52 нед. 110,16 Макс. 52 нед. 127,32
Биржа

European Investment Bank (EIB) (CH0112120503) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 1,05
Дюрация 7,2047 Модифицированная дюрация 7,1298
НКД (%) 0,2158 Срок погашения 23.04.2030

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (CH0112120503) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 23.04.2030 и купоном в размере 2,6250% размещены 23.04.2010. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CHF годовая доходность составляет 1,05%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0112120503
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,57
Дата выпуска 23.04.2010
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 23.04.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.04.2030
Ближайшая купонная выплата 23.04.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 23.04.2010
Последняя купонная выплата 22.04.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0245884 03.02.2028 3,3000% 3,8237
AU3CB0235612 17.08.2026 3,1000% 3,6199
AU3CB0228823 17.10.2025 2,9000% 3,3482
AU3CB0218444 07.08.2024 4,7500% 3,1807
AU3CB0198034 22.08.2022 5,0000% 1,2409
pagehit