ММВБ 3 913 -0,9%  Nasdaq 15 085 -1,9%  Биткойн 52 039 -2,8%  USD/RUB 73,9300 0,4% 
РТС 1 668 -1,3%  S&P500 4 538 -0,8%  Нефть 70,1 -0,5%  EUR/RUB 83,6710 0,6% 
Dow 34 580 -0,2%  FTSE100 7 122 -0,1%  Золото 1 783 0,0%  EUR/USD 1,1314 0,1% 

Nederlandse Waterschapsbank N.V. () - Последние котировки

100,24 -0,01 -0,01 %
Время 17:00:10 Дата 03.12.2021
Открытие 102,23 Пред. закр. 100,24
Минимум 100,24 Максимум 102,23
Мин. 52 нед. 100,24 Макс. 52 нед. 104,24
Биржа

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0028608195) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 1,23
Дюрация -0,6384 Модифицированная дюрация -0,6306
НКД (%) 2,1503 Срок погашения 07.02.2022

Рейтинг Moody`s облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (CH0028608195) - О выпуске

Облигации Nederlandse Waterschapsbank N.V. со сроком погашения 07.02.2022 и купоном в размере 2,6250% размещены 07.02.2007. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,57 CHF годовая доходность составляет 1,23%.

Добавить или редактировать инструмент

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nederlandse Waterschapsbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0028608195
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,81
Дата выпуска 07.02.2007
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 07.02.2008
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.02.2022
Ближайшая купонная выплата 07.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 07.02.2007
Последняя купонная выплата 06.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Nederlandse Waterschapsbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0130092793 07.06.2032 5,3750% 1,1665
XS0969846269 11.09.2031 3,0000% 0,0595
AU3CB0226801 22.07.2025 3,4000% 1,6463
CA639832AA25 31.03.2025 5,2000% 1,6089
AU3CB0207397 11.04.2023 4,7500% 0,7787
pagehit