ММВБ 2 311 -1,0%  Nasdaq 7 855 0,6%  Биткойн 7 317 8,8%  USD/RUB 62,6382 0,0% 
РТС 1 165 -1,3%  S&P500 2 810 0,4%  Нефть 71,6 -0,4%  EUR/RUB 73,0075 -0,1% 
Dow 25 120 0,2%  FTSE100 7 626 0,3%  Золото 1 228 0,1%  EUR/USD 1,1653 0,0% 

Asian Development Bank (ADB) - Облигации - Купон 2,75% - Срок погашения 12.02.2030
[ISIN: CH0109156262]

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

126,40 -1,30 -1,02 %
Время 15:55:54 Дата 17.07.2018
Открытие 126,25 Пред. закр. 126,40
Минимум 126,25 Максимум 126,40
Мин. 52 нед. 125,00 Макс. 52 нед. 131,85
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (CH0109156262) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 0,31
Дюрация 10,1752 Модифицированная дюрация 10,1439
НКД (%) 1,1763 Срок погашения 12.02.2030

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 31.07.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (CH0109156262) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.02.2030 и купоном в размере 2,7500% размещены 12.02.2010. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 128 CHF годовая доходность составляет 0,31%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0109156262
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,56
Дата выпуска 12.02.2010
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 12.02.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.02.2030
Ближайшая купонная выплата 12.02.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 12.02.2010
Последняя купонная выплата 11.02.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,0238
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 2,9551
US045167CV39 22.01.2020 1,5000% 2,6688
XS0802716208 23.07.2019 0,5000% 6,9364
AU3FN0023412 22.05.2019 2,1453% 2,4946
pagehit