ММВБ 2 238 -0,7%  Nasdaq 7 746 -0,2%  Биткойн 6 422 -0,6%  USD/RUB 63,0227 -1,6% 
РТС 1 117 -2,1%  S&P500 2 780 -0,1%  Нефть 73,0 0,1%  EUR/RUB 72,9834 -0,3% 
Dow 25 090 -0,3%  FTSE100 7 634 -1,7%  Золото 1 282 0,1%  EUR/USD 1,1581 -0,1% 

Network Rail Infrastructure Finance PLC - Облигации - Купон 2,75% - Срок погашения 06.10.2021
[ISIN: CH0026950078]

Network Rail Infrastructure Finance PLC () - Последние котировки

110,25 0,00 0,00 %
Время 08:11:34 Дата 18.06.2018
Открытие 110,25 Пред. закр. 110,25
Минимум 110,25 Максимум 110,25
Мин. 52 нед. 109,90 Макс. 52 нед. 114,00
Биржа

Network Rail Infrastructure Finance PLC (CH0026950078) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) -0,34
Дюрация 3,1496 Модифицированная дюрация 3,1602
НКД (%) 1,9173 Срок погашения 06.10.2021

Рейтинг Moody`s облигации Network Rail Infrastructure Finance PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 26.09.2017
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Network Rail Infrastructure Finance PLC (CH0026950078) - О выпуске

Облигации Network Rail Infrastructure Finance PLC со сроком погашения 06.10.2021 и купоном в размере 2,7500% размещены 06.10.2006. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,3 CHF годовая доходность составляет -0,34%.

Добавить или редактировать инструмент

Network Rail Infrastructure Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Network Rail Infrastructure Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0026950078
Эмитент Network Rail Infrastructure Finance PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Network Rail Infrastructure Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,10
Дата выпуска 06.10.2006
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 06.10.2007
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 06.10.2021
Ближайшая купонная выплата 06.10.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 06.10.2006
Последняя купонная выплата 05.10.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Network Rail Infrastructure Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0206361221 29.11.2035 4,7500% 1,9226
XS0236698972 09.12.2030 4,3750% 1,8117
XS0210467873 22.01.2024 4,7500% 1,3416
XS0969593549 07.09.2023 3,0000% 1,2889
XS1020806375 24.01.2019 1,7500% 2,5805
pagehit