ММВБ 2 445 0,9%  Nasdaq 11 418 -4,7%  Биткойн 29 069 1,1%  USD/RUB 64,2500 -0,8% 
РТС 1 213 1,0%  S&P500 3 924 -4,0%  Нефть 110,4 1,1%  EUR/RUB 67,4914 -0,4% 
Dow 31 490 -3,6%  FTSE100 7 438 -1,1%  Золото 1 817 0,0%  EUR/USD 1,0504 0,4% 

Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки

113,30 0,00 0,00 %
Время 22:25:24 Дата 18.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 113,30
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Asian Development Bank (ADB) (CH0109156262) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 0,96
Дюрация 6,8209 Модифицированная дюрация 6,7561
НКД (%) 0,7233 Срок погашения 12.02.2030

Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 02.08.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Asian Development Bank (ADB) (CH0109156262) - О выпуске

Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.02.2030 и купоном в размере 2,7500% размещены 12.02.2010. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 115,31 CHF годовая доходность составляет 0,96%.

Добавить или редактировать инструмент

Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Asian Development Bank (ADB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0109156262
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Страна
Выпуск
Эмитент Asian Development Bank (ADB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,56
Дата выпуска 12.02.2010
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 12.02.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.02.2030
Ближайшая купонная выплата 12.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 12.02.2010
Последняя купонная выплата 11.02.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Asian Development Bank ADB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0307424274 21.06.2027 2,3500% 0,0181
US045167DN04 24.04.2026 2,0000% 3,0086
US045167CY77 19.03.2025 2,1250% 2,8808
AU3CB0223816 12.03.2025 3,7500% 3,3456
US045167CW12 22.01.2025 2,0000% 2,8798
pagehit