| Котировки | Графики | Действие |
|---|---|---|
| Обзор | График | В портфель |
| Биржи | В список наблюдения | |
| Архив торгов |
Asian Development Bank (ADB) () - Последние котировки
| 113,30 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Время | 22:25:24 | Дата | 18.05.2022 |
| Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 113,30 |
| Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
| Мин. 52 нед. | 0,00 | Макс. 52 нед. | 0,00 |
| Биржа |
Asian Development Bank (ADB) (CH0109156262) - Основные данные
| Купон (%) | 2,7500 | Доходность (%) | 0,96 |
| Дюрация | 6,8209 | Модифицированная дюрация | 6,7561 |
| НКД (%) | 0,7233 | Срок погашения | 12.02.2030 |
Рейтинг Moody`s облигации Asian Development Bank (ADB)
|
Рейтинг | Aaa | ||||||
| Обновление рейтинга | AFFIRM | |||||||
| Дата рейтинга | 02.08.2021 | |||||||
| Cписок наблюдения | ||||||||
| Описание списка наблюдения | ||||||||
| Дата списка наблюдения |
Asian Development Bank (ADB) (CH0109156262) - О выпуске
Облигации Asian Development Bank (ADB) со сроком погашения 12.02.2030 и купоном в размере 2,7500% размещены 12.02.2010. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 115,31 CHF годовая доходность составляет 0,96%.
Asian Development Bank (ADB) - 1 Год
Asian Development Bank (ADB) - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | CH0109156262 |
| Эмитент | Asian Development Bank (ADB) |
| Страна | |
| Выпуск | |
| Эмитент | Asian Development Bank (ADB) |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 200 000 000 |
| Валюта | CHF |
| Цена выпуска | 101,56 |
| Дата выпуска | 12.02.2010 |
| Купон | |
| Купон | 2,750% |
| Первая купонная выплата | 12.02.2011 |
| Номинал | 5000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 12.02.2030 |
| Ближайшая купонная выплата | 12.02.2023 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 1.0 |
| Дата начала начисления купонов | 12.02.2010 |
| Последняя купонная выплата | 11.02.2030 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
Asian Development Bank ADB - Другие облигации от
| ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
|---|---|---|---|
| XS0307424274 | 21.06.2027 | 2,3500% | 0,0181 |
| US045167DN04 | 24.04.2026 | 2,0000% | 3,0086 |
| US045167CY77 | 19.03.2025 | 2,1250% | 2,8808 |
| AU3CB0223816 | 12.03.2025 | 3,7500% | 3,3456 |
| US045167CW12 | 22.01.2025 | 2,0000% | 2,8798 |