ММВБ 3 880 1,8%  Nasdaq 15 783 1,9%  Биткойн 57 267 -1,0%  USD/RUB 74,4203 -0,1% 
РТС 1 639 3,1%  S&P500 4 655 1,3%  Нефть 73,9 0,6%  EUR/RUB 84,0905 -0,1% 
Dow 35 136 0,7%  FTSE100 7 110 0,9%  Золото 1 789 0,2%  EUR/USD 1,1299 0,1% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

123,55 0,40 0,32 %
Время 14:00:05 Дата 30.11.2021
Открытие 123,50 Пред. закр. 123,15
Минимум 123,35 Максимум 123,55
Мин. 52 нед. 121,20 Макс. 52 нед. 128,25
Биржа

BNG Bank N.V. (CH0111826514) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 0,00
Дюрация 6,9402 Модифицированная дюрация 6,9402
НКД (%) 1,7479 Срок погашения 12.04.2030

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (CH0111826514) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 12.04.2030 и купоном в размере 2,7500% размещены 12.04.2010. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 123,65 CHF годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0111826514
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,82
Дата выпуска 12.04.2010
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 12.04.2011
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.04.2030
Ближайшая купонная выплата 12.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 12.04.2010
Последняя купонная выплата 11.04.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0031409177 29.06.2037 3,2500% 0,1727
XS0300654331 14.05.2032 4,5250% 0,489
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 1,6772
XS0877608124 23.01.2023 2,5000% 0,3506
AU3CB0194348 23.05.2022 5,5000% 0,2108
pagehit