ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

Deutsche Bahn Finance GmbH () - Последние котировки

102,21 -0,01 -0,01 %
Время 20:01:00 Дата 04.08.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 102,21
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 103,82 Макс. 52 нед. 103,82
Биржа

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS0794224369) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 0,22
Дюрация 0,7534 Модифицированная дюрация 0,7517
НКД (%) 0,3390 Срок погашения 20.06.2022

Рейтинг Moody`s облигации Deutsche Bahn Finance GmbH

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 20.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS0794224369) - О выпуске

Облигации Deutsche Bahn Finance GmbH со сроком погашения 20.06.2022 и купоном в размере 2,7500% размещены 20.06.2012. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,75 GBP годовая доходность составляет 0,22%.

Добавить или редактировать инструмент

Deutsche Bahn Finance GmbH - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Deutsche Bahn Finance GmbH - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0794224369
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Страна Германия
Выпуск
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,72
Дата выпуска 20.06.2012
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 20.06.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.06.2022
Ближайшая купонная выплата 20.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 20.06.2012
Последняя купонная выплата 19.06.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Deutsche Bahn Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1441837546 11.07.2031 0,8750% 0,0491
XS0954706023 24.07.2026 3,1250% 0,679
XS1306410249 29.10.2025 3,7500% 1,325
XS1640854144 07.07.2025 1,3750% 0,5945
AU3CB0247401 27.09.2024 3,5000% 0,8865
pagehit