ММВБ 3 772 -0,9%  Nasdaq 14 673 -0,7%  Биткойн 41 859 0,3%  USD/RUB 73,1370 0,0% 
РТС 1 626 -0,8%  S&P500 4 395 -0,5%  Нефть 76,3 0,5%  EUR/RUB 86,8105 0,0% 
Dow 34 935 -0,4%  FTSE100 7 032 -0,7%  Золото 1 787 -1,5%  EUR/USD 1,1869 0,0% 

De Volksbank N.V. () - Последние котировки

112,00 3,00 2,75 %
Время 17:11:23 Дата 30.07.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 112,00
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 107,56 Макс. 52 нед. 116,69
Биржа

De Volksbank N.V. (XS0209792166) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 1,90
Дюрация 10,7982 Модифицированная дюрация 10,5969
НКД (%) 1,5205 Срок погашения 26.01.2035

Рейтинг Moody`s облигации De Volksbank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 15.01.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

De Volksbank N.V. (XS0209792166) - О выпуске

Облигации De Volksbank N.V. со сроком погашения 26.01.2035 и купоном в размере 3,0000% размещены 26.01.2005. Объем выпуска 30 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в EUR годовая доходность составляет 1,90%.

Добавить или редактировать инструмент

De Volksbank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

De Volksbank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0209792166
Эмитент De Volksbank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент De Volksbank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 30 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 26.01.2005
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 26.01.2006
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 26.01.2035
Ближайшая купонная выплата 26.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 26.01.2005
Последняя купонная выплата 25.01.2035
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

De Volksbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2259193998 19.11.2040 0,1250% 0,313
XS2202902636 22.10.2030 1,7500% 1,1048
XS2356091269 22.06.2026 0,2500% 0,1538
XS1844079738 25.06.2023 0,7500% 0,0001
XS2242176258 07.10.2022 0,2080% 0,0001
pagehit