ММВБ 3 385 -1,4%  Nasdaq 13 598 1,0%  Биткойн 49 940 0,6%  USD/RUB 73,5067 0,0% 
РТС 1 446 -0,7%  S&P500 3 925 1,1%  Нефть 67,2 -0,1%  EUR/RUB 89,4680 0,1% 
Dow 31 962 1,4%  FTSE100 6 659 0,5%  Золото 1 796 -0,5%  EUR/USD 1,2167 0,0% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

100,24 -0,05 -0,05 %
Время 17:20:03 Дата 25.02.2021
Открытие 100,30 Пред. закр. 100,24
Минимум 100,23 Максимум 100,30
Мин. 52 нед. 100,23 Макс. 52 нед. 104,07
Биржа

European Investment Bank (EIB) (CH0100128351) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 0,80
Дюрация -0,7370 Модифицированная дюрация -0,7312
НКД (%) 2,6055 Срок погашения 14.04.2021

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 23.08.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (CH0100128351) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 14.04.2021 и купоном в размере 3,0000% размещены 14.04.2009. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,517 CHF годовая доходность составляет 0,80%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0100128351
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,45
Дата выпуска 14.04.2009
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 14.04.2010
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.04.2021
Ближайшая купонная выплата 14.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 14.04.2009
Последняя купонная выплата 13.04.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 0,0893
US298785DV50 15.02.2036 4,8750% 2,0194
CH0119542634 30.11.2035 2,0000% 0,1234
XS0085727559 07.12.2028 6,0000% 0,8133
XS0091457027 07.06.2021 5,3750% 3,5273
pagehit