ММВБ 2 311 -1,0%  Nasdaq 7 855 0,6%  Биткойн 7 319 8,8%  USD/RUB 62,6381 0,0% 
РТС 1 165 -1,3%  S&P500 2 810 0,4%  Нефть 71,6 -0,4%  EUR/RUB 72,9810 -0,1% 
Dow 25 120 0,2%  FTSE100 7 626 0,3%  Золото 1 228 0,1%  EUR/USD 1,1650 -0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 3,125% - Срок погашения 15.09.2026
[ISIN: CH0026620846]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

120,30 -0,60 -0,50 %
Время 17:02:02 Дата 17.07.2018
Открытие 120,00 Пред. закр. 120,30
Минимум 120,00 Максимум 120,35
Мин. 52 нед. 119,70 Макс. 52 нед. 124,95
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0026620846) - Основные данные

Купон (%) 3,1250 Доходность (%) 0,50
Дюрация 7,2589 Модифицированная дюрация 7,2225
НКД (%) 2,6128 Срок погашения 15.09.2026

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0026620846) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 15.09.2026 и купоном в размере 3,1250% размещены 15.09.2006. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 121,5 CHF годовая доходность составляет 0,50%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0026620846
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,98
Дата выпуска 15.09.2006
Купон
Купон 3,125%
Первая купонная выплата 15.09.2007
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.09.2026
Ближайшая купонная выплата 15.09.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 15.09.2006
Последняя купонная выплата 14.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 2,6041
XS0077909371 23.07.2027 % 10,1606
XS0304159576 06.06.2022 4,7500% 0,2603
XS0256967869 07.06.2021 4,3750% 0,0614
XS0086016150 30.12.2020 % 8,1946
pagehit