ММВБ 2 269 -1,1%  Nasdaq 7 825 -0,4%  Биткойн 7 452 -0,2%  USD/RUB 63,7119 0,1% 
РТС 1 124 -1,8%  S&P500 2 804 -0,4%  Нефть 72,3 -0,4%  EUR/RUB 74,1129 0,0% 
Dow 25 065 -0,5%  FTSE100 7 684 0,1%  Золото 1 216 -0,5%  EUR/USD 1,1633 -0,1% 

Deutsche Pfandbriefbank AG - Облигации - Купон 3,125% - Срок погашения 19.09.2023
[ISIN: CH0026714276]

Deutsche Pfandbriefbank AG () - Последние котировки

114,10 -0,05 -0,04 %
Время 17:07:24 Дата 19.07.2018
Открытие 113,90 Пред. закр. 114,10
Минимум 113,90 Максимум 114,15
Мин. 52 нед. 113,70 Макс. 52 нед. 118,30
Биржа

Deutsche Pfandbriefbank AG (CH0026714276) - Основные данные

Купон (%) 3,1250 Доходность (%) 0,36
Дюрация 4,7561 Модифицированная дюрация 4,7391
НКД (%) 2,6041 Срок погашения 19.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации Deutsche Pfandbriefbank AG

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 14.12.2012
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Deutsche Pfandbriefbank AG (CH0026714276) - О выпуске

Облигации Deutsche Pfandbriefbank AG со сроком погашения 19.09.2023 и купоном в размере 3,1250% размещены 19.09.2006. Объем выпуска 100 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 116,65 CHF годовая доходность составляет 0,36%.

Добавить или редактировать инструмент

Deutsche Pfandbriefbank AG - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Deutsche Pfandbriefbank AG - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0026714276
Эмитент Deutsche Pfandbriefbank AG
Страна Германия
Выпуск
Эмитент Deutsche Pfandbriefbank AG
Тип облигаций Обеспеченные государственные или муниципальные облигации
Объём выпуска 100 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 101,55
Дата выпуска 19.09.2006
Купон
Купон 3,125%
Первая купонная выплата 19.09.2007
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.09.2023
Ближайшая купонная выплата 19.09.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 19.09.2006
Последняя купонная выплата 18.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Deutsche Pfandbriefbank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
DE0008153289 13.12.2027 0,0000% 0,0941
DE000A1X2558 20.08.2024 2,3750% 0,5621
DE000A1X2525 02.06.2020 3,8600% 3,855
DE000A1X2517 02.06.2019 3,8600% 3,8392
DE000A1X2574 28.08.2018 2,0000% 6,9785
pagehit