ММВБ 3 810 -2,6%  Nasdaq 15 225 0,9%  Биткойн 51 143 1,2%  USD/RUB 74,3316 -0,1% 
РТС 1 622 -2,8%  S&P500 4 592 1,2%  Нефть 73,5 -0,1%  EUR/RUB 83,9125 0,0% 
Dow 35 227 1,9%  FTSE100 7 232 1,5%  Золото 1 778 0,0%  EUR/USD 1,1291 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

115,50 0,20 0,17 %
Время 08:02:12 Дата 07.12.2021
Открытие 115,50 Пред. закр. 115,30
Минимум 115,50 Максимум 115,50
Мин. 52 нед. 114,20 Макс. 52 нед. 119,70
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0026620846) - Основные данные

Купон (%) 3,1250 Доходность (%) 0,00
Дюрация 4,2775 Модифицированная дюрация 4,2775
НКД (%) 0,7106 Срок погашения 15.09.2026

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0026620846) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 15.09.2026 и купоном в размере 3,1250% размещены 15.09.2006. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 115,95 CHF годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0026620846
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,98
Дата выпуска 15.09.2006
Купон
Купон 3,125%
Первая купонная выплата 15.09.2007
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.09.2026
Ближайшая купонная выплата 15.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 15.09.2006
Последняя купонная выплата 14.09.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0530302628 03.08.2060 5,3750% 1,7918
XS0629875708 23.05.2041 5,2500% 1,6462
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,9125
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,3069
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,9841
pagehit