ММВБ 1 957 0,2%  Nasdaq 10 576 -1,5%  Биткойн 19 329 0,1%  USD/RUB 60,2000 0,0% 
РТС 1 056 -1,5%  S&P500 3 586 -1,5%  Нефть 87,9 -1,1%  EUR/RUB 59,0111 4,5% 
Dow 28 726 -1,7%  FTSE100 6 894 0,2%  Золото 1 661 0,0%  EUR/USD 0,9802 0,0% 

Deutsche Bahn Finance GmbH () - Последние котировки

93,47 0,22 0,23 %
Время 22:25:23 Дата 30.09.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 93,47
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,27 Макс. 52 нед. 101,27
Биржа

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS0954706023) - Основные данные

Купон (%) 3,1250 Доходность (%) 5,37
Дюрация 3,4433 Модифицированная дюрация 3,2680
НКД (%) 0,5822 Срок погашения 24.07.2026

Рейтинг Moody`s облигации Deutsche Bahn Finance GmbH

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.07.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS0954706023) - О выпуске

Облигации Deutsche Bahn Finance GmbH со сроком погашения 24.07.2026 и купоном в размере 3,1250% размещены 24.07.2013. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,22 GBP годовая доходность составляет 5,37%.

Добавить или редактировать инструмент

Deutsche Bahn Finance GmbH - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Deutsche Bahn Finance GmbH - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0954706023
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Страна Германия
Выпуск
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,21
Дата выпуска 24.07.2013
Купон
Купон 3,125%
Первая купонная выплата 24.07.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.07.2026
Ближайшая купонная выплата 24.07.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 24.07.2013
Последняя купонная выплата 23.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Deutsche Bahn Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0248250 27.10.2032 4,0500% 5,8979
AU3CB0273027 08.07.2030 1,9870% 5,8081
AU3CB0247419 27.09.2027 3,8000% 5,3809
AU3CB0247401 27.09.2024 3,5000% 4,6592
CH0143838396 21.02.2024 1,5000% 1,7049
pagehit