ММВБ 4 035 -0,3%  Nasdaq 15 044 -0,9%  Биткойн 48 013 -0,5%  USD/RUB 72,8890 0,0% 
РТС 1 745 -0,6%  S&P500 4 433 -0,9%  Нефть 75,5 -0,2%  EUR/RUB 85,4920 0,0% 
Dow 34 585 -0,5%  FTSE100 6 964 -0,9%  Золото 1 754 0,1%  EUR/USD 1,1737 -0,3% 

Deutsche Bahn Finance GmbH () - Последние котировки

110,62 -0,15 -0,14 %
Время 22:25:27 Дата 17.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 110,62
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 111,68 Макс. 52 нед. 111,68
Биржа

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS0954706023) - Основные данные

Купон (%) 3,1250 Доходность (%) 0,85
Дюрация 4,4246 Модифицированная дюрация 4,3873
НКД (%) 0,4709 Срок погашения 24.07.2026

Рейтинг Moody`s облигации Deutsche Bahn Finance GmbH

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 20.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS0954706023) - О выпуске

Облигации Deutsche Bahn Finance GmbH со сроком погашения 24.07.2026 и купоном в размере 3,1250% размещены 24.07.2013. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,32 GBP годовая доходность составляет 0,85%.

Добавить или редактировать инструмент

Deutsche Bahn Finance GmbH - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Deutsche Bahn Finance GmbH - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0954706023
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Страна Германия
Выпуск
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,21
Дата выпуска 24.07.2013
Купон
Купон 3,125%
Первая купонная выплата 24.07.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.07.2026
Ближайшая купонная выплата 24.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 24.07.2013
Последняя купонная выплата 23.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Deutsche Bahn Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1441837546 11.07.2031 0,8750% 0,2477
XS1316420089 06.11.2030 1,6250% 0,1033
XS1045386494 19.03.2029 2,7500% 0,0001
XS1306410249 29.10.2025 3,7500% 1,3452
XS0794224369 20.06.2022 2,7500% 0,1946
pagehit