ММВБ 2 392 -0,5%  Nasdaq 11 608 3,3%  Биткойн 21 129 0,4%  USD/RUB 53,1250 -0,5% 
РТС 1 415 -0,1%  S&P500 3 912 3,1%  Нефть 113,8 0,6%  EUR/RUB 56,0867 -0,5% 
Dow 31 501 2,7%  FTSE100 7 209 2,7%  Золото 1 835 0,4%  EUR/USD 1,0558 0,0% 

OSEO S.A. () - Последние котировки

102,75 -0,08 -0,08 %
Время 15:16:41 Дата 27.06.2022
Открытие 102,84 Пред. закр. 102,83
Минимум 102,75 Максимум 102,84
Мин. 52 нед. 102,49 Макс. 52 нед. 108,15
Биржа

OSEO S.A. (FR0011119783) - Основные данные

Купон (%) 3,1250 Доходность (%) 0,84
Дюрация 0,4690 Модифицированная дюрация 0,4651
НКД (%) 2,3459 Срок погашения 26.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации OSEO S.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 07.01.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

OSEO S.A. (FR0011119783) - О выпуске

Облигации OSEO S.A. со сроком погашения 26.09.2023 и купоном в размере 3,1250% размещены 26.09.2011. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 200 EUR годовая доходность составляет 0,84%.

Добавить или редактировать инструмент

OSEO S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

OSEO S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN FR0011119783
Эмитент OSEO S.A.
Страна Франция
Выпуск
Эмитент OSEO S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,88
Дата выпуска 26.09.2011
Купон
Купон 3,125%
Первая купонная выплата 26.09.2012
Номинал 100000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.09.2023
Ближайшая купонная выплата 26.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 26.09.2011
Последняя купонная выплата 25.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit