ММВБ 2 392 -0,5%  Nasdaq 11 608 3,3%  Биткойн 21 339 -0,7%  USD/RUB 53,4000 -1,1% 
РТС 1 415 -0,1%  S&P500 3 912 3,1%  Нефть 113,2 3,1%  EUR/RUB 56,3717 -0,8% 
Dow 31 501 2,7%  FTSE100 7 209 2,7%  Золото 1 827 0,0%  EUR/USD 1,0555 0,0% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

110,06 -0,24 -0,22 %
Время 17:32:24 Дата 24.06.2022
Открытие 110,29 Пред. закр. 110,06
Минимум 110,00 Максимум 110,49
Мин. 52 нед. 108,45 Макс. 52 нед. 124,64
Биржа

European Investment Bank (EIB) (CH0033596476) - Основные данные

Купон (%) 3,3750 Доходность (%) 1,35
Дюрация 4,1820 Модифицированная дюрация 4,1262
НКД (%) 2,3301 Срок погашения 15.10.2027

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (CH0033596476) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 15.10.2027 и купоном в размере 3,3750% размещены 15.10.2007. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 111,51 CHF годовая доходность составляет 1,35%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0033596476
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,99
Дата выпуска 15.10.2007
Купон
Купон 3,375%
Первая купонная выплата 15.10.2008
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.10.2027
Ближайшая купонная выплата 15.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 15.10.2007
Последняя купонная выплата 14.10.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 1,9781
CH0119542634 30.11.2035 2,0000% 1,8749
CH0112120503 23.04.2030 2,6250% 1,6529
CH0107134683 11.02.2025 2,6250% 1,0039
CH0115595487 24.08.2022 2,0000% 1,9395
pagehit