ММВБ 2 223 -0,7%  Nasdaq 7 747 0,0%  Биткойн 6 723 0,1%  USD/RUB 63,4717 0,1% 
РТС 1 101 -1,5%  S&P500 2 774 -0,2%  Нефть 75,1 -0,5%  EUR/RUB 73,8271 0,2% 
Dow 24 987 -0,4%  FTSE100 7 631 0,0%  Золото 1 281 0,4%  EUR/USD 1,1631 0,1% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 3,5% - Срок погашения 31.08.2023
[ISIN: CH0033037679]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

117,20 0,10 0,09 %
Время 13:52:24 Дата 19.06.2018
Открытие 117,20 Пред. закр. 117,10
Минимум 117,20 Максимум 117,20
Мин. 52 нед. 115,90 Макс. 52 нед. 121,10
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0033037679) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 0,19
Дюрация 4,7579 Модифицированная дюрация 4,7489
НКД (%) 2,8000 Срок погашения 31.08.2023

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (CH0033037679) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 31.08.2023 и купоном в размере 3,5000% размещены 31.08.2007. Объем выпуска 225 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 117,9 CHF годовая доходность составляет 0,19%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0033037679
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 225 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,37
Дата выпуска 31.08.2007
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 31.08.2008
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.08.2023
Ближайшая купонная выплата 31.08.2018
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1,0
Дата начала начисления купонов 30.08.2007
Последняя купонная выплата 29.08.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 2,572
XS0077909371 23.07.2027 % 10,3749
XS0304159576 06.06.2022 4,7500% 0,2696
XS0256967869 07.06.2021 4,3750% 0,0615
XS0086016150 30.12.2020 % 8,3294
pagehit