ММВБ 1 964 0,5%  Nasdaq 11 051,6400 2,1%  Биткойн 19 446 0,1%  USD/RUB 57,9000 0,0% 
РТС 1 075 2,0%  S&P500 3 719 2,0%  Нефть 88,9 -0,4%  EUR/RUB 56,0791 -0,5% 
Dow 29 684 1,9%  FTSE100 7 005 0,3%  Золото 1 654 -0,4%  EUR/USD 0,9685 -0,5% 

Deutsche Bahn Finance GmbH () - Последние котировки

97,22 0,59 0,61 %
Время 16:41:05 Дата 29.09.2022
Открытие 96,97 Пред. закр. 96,63
Минимум 96,97 Максимум 97,30
Мин. 52 нед. 95,91 Макс. 52 нед. 109,36
Биржа

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS1306410249) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 4,73
Дюрация 1,9509 Модифицированная дюрация 1,8628
НКД (%) 3,4418 Срок погашения 29.10.2025

Рейтинг Moody`s облигации Deutsche Bahn Finance GmbH

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.07.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Deutsche Bahn Finance GmbH (XS1306410249) - О выпуске

Облигации Deutsche Bahn Finance GmbH со сроком погашения 29.10.2025 и купоном в размере 3,7500% размещены 29.10.2015. Объем выпуска 130 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,965 AUD годовая доходность составляет 4,73%.

Добавить или редактировать инструмент

Deutsche Bahn Finance GmbH - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Deutsche Bahn Finance GmbH - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1306410249
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Страна Германия
Выпуск
Эмитент Deutsche Bahn Finance GmbH
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 130 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 99,07
Дата выпуска 29.10.2015
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 29.10.2016
Номинал 5000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.10.2025
Ближайшая купонная выплата 29.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 29.10.2015
Последняя купонная выплата 28.10.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Deutsche Bahn Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0303138520 01.12.2025 0,1000% 1,8165
AU3CB0247401 27.09.2024 3,5000% 4,6576
CH0235834154 26.08.2024 1,5000% 1,5696
CH0143838396 21.02.2024 1,5000% 1,7045
CH0212937251 24.07.2023 1,3750% 1,2141
pagehit