ММВБ 4 197 -0,5%  Nasdaq 15 090 -0,8%  Биткойн 61 106 0,6%  USD/RUB 70,2690 0,0% 
РТС 1 878 0,5%  S&P500 4 545 -0,1%  Нефть 85,8 1,2%  EUR/RUB 81,8830 0,0% 
Dow 35 677 0,2%  FTSE100 7 205 0,2%  Золото 1 793 0,6%  EUR/USD 1,1646 0,2% 

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

115,61 0,09 0,07 %
Время 22:25:26 Дата 22.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 115,61
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS0768478868) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 1,12
Дюрация 4,6046 Модифицированная дюрация 4,5538
НКД (%) 3,2774 Срок погашения 07.12.2027

Рейтинг Moody`s облигации European Investment Bank (EIB)

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

European Investment Bank (EIB) (XS0768478868) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 07.12.2027 и купоном в размере 3,7500% размещены 12.04.2012. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 116,05 GBP годовая доходность составляет 1,12%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0768478868
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,05
Дата выпуска 12.04.2012
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 07.12.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.12.2027
Ближайшая купонная выплата 07.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 12.04.2012
Последняя купонная выплата 06.12.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

European Investment Bank EIB - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
CH0025896942 30.06.2036 3,1250% 0,1975
US298785DV50 15.02.2036 4,8750% 1,9723
CH0119542634 30.11.2035 2,0000% 0,1992
XS0085727559 07.12.2028 6,0000% 1,1791
XS0093667334 15.02.2028 5,6250% 0,1533
pagehit