European Investment BankLS-Medium-Term Notes 2012(27)
[Valor: 18319157 / ISIN: XS0768478868]

European Investment Bank (EIB) () - Последние котировки

116,58 0,85 0,73 %
Время 22:25:27 Дата 26.11.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 116,58
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

European Investment Bank (EIB) (XS0768478868) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 1,05
Дюрация 4,4144 Модифицированная дюрация 4,3687
НКД (%) 3,6370 Срок погашения 07.12.2027

European Investment Bank (EIB) (XS0768478868) - О выпуске

Облигации European Investment Bank (EIB) со сроком погашения 07.12.2027 и купоном в размере 3,7500% размещены 12.04.2012. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 117,08 GBP годовая доходность составляет 1,05%.

Добавить или редактировать инструмент

European Investment Bank (EIB) - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

European Investment Bank (EIB) - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0768478868
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Страна
Выпуск
Эмитент European Investment Bank (EIB)
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,05
Дата выпуска 12.04.2012
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 07.12.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 07.12.2027
Ближайшая купонная выплата 07.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 12.04.2012
Последняя купонная выплата 06.12.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit