ММВБ 3 451 -1,1%  Nasdaq 12 999 -0,9%  Биткойн 35 211 -1,5%  USD/RUB 73,6665 0,0% 
РТС 1 474 -1,8%  S&P500 3 768 -0,7%  Нефть 54,6 -0,7%  EUR/RUB 88,9120 0,1% 
Dow 30 814 -0,6%  FTSE100 6 736 -1,0%  Золото 1 828 0,0%  EUR/USD 1,2073 -0,1% 

Notting Hill Genesis () - Последние котировки

0,00 0,00 0,00 %
Время 00:00:00 Дата 30.10.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 0,00
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Notting Hill Genesis (XS0868031781) - Основные данные

Купон (%) 3,7500 Доходность (%) 2,93
Дюрация 16,6118 Модифицированная дюрация 16,1383
НКД (%) 0,2988 Срок погашения 20.12.2032

Рейтинг Moody`s облигации Notting Hill Genesis

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 21.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Notting Hill Genesis (XS0868031781) - О выпуске

Облигации Notting Hill Genesis со сроком погашения 20.12.2032 и купоном в размере 3,7500% размещены 20.12.2012. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,93%.

Добавить или редактировать инструмент

Notting Hill Genesis - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Notting Hill Genesis - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0868031781
Эмитент Notting Hill Genesis
Страна
Выпуск
Эмитент Notting Hill Genesis
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,51
Дата выпуска 20.12.2012
Купон
Купон 3,750%
Первая купонная выплата 20.06.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.12.2032
Ближайшая купонная выплата 20.06.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.12.2012
Последняя купонная выплата 19.12.2032
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 20.12.2012
Выкупная цена при расторжении

Notting Hill Genesis - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1034376100 20.02.2054 4,3750% 2,5627
XS1694801256 12.10.2048 3,2500% 2,0945
XS0523335395 07.07.2042 5,2500% 2,6732
XS1940128702 31.01.2029 2,8750% 2,1429
pagehit