ММВБ 3 794 0,2%  Nasdaq 14 761 0,6%  Биткойн 38 139 0,0%  USD/RUB 72,9590 -0,1% 
РТС 1 638 0,1%  S&P500 4 423 0,8%  Нефть 72,4 0,2%  EUR/RUB 86,6410 0,0% 
Dow 35 116 0,8%  FTSE100 7 106 0,3%  Золото 1 814 0,2%  EUR/USD 1,1874 0,1% 

BNG Bank N.V. () - Последние котировки

108,11 -0,01 -0,01 %
Время 20:01:00 Дата 04.08.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 108,12
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 108,85 Макс. 52 нед. 111,59
Биржа

BNG Bank N.V. (XS0630644168) - Основные данные

Купон (%) 3,8750 Доходность (%) 0,00
Дюрация 1,5805 Модифицированная дюрация 1,5805
НКД (%) 0,7432 Срок погашения 26.05.2023

Рейтинг Moody`s облигации BNG Bank N.V.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 04.05.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

BNG Bank N.V. (XS0630644168) - О выпуске

Облигации BNG Bank N.V. со сроком погашения 26.05.2023 и купоном в размере 3,8750% размещены 26.05.2011. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 108,66 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

BNG Bank N.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

BNG Bank N.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0630644168
Эмитент BNG Bank N.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент BNG Bank N.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,27
Дата выпуска 26.05.2011
Купон
Купон 3,875%
Первая купонная выплата 26.05.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.05.2023
Ближайшая купонная выплата 26.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 26.05.2011
Последняя купонная выплата 25.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

BNG Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0300654331 14.05.2032 4,5250% 0,284
XS0096806590 07.12.2028 5,2000% 0,7392
AU3CB0206027 06.03.2023 4,7500% 0,2233
XS0877608124 23.01.2023 2,5000% 0,1851
AU3CB0194348 23.05.2022 5,5000% 0,1479
pagehit