CNPC General Capital Ltd.DL-Notes 2012(22) Reg.S
[Valor: 18411831 / ISIN: USG22004AB41]

CNPC General Capital Ltd. () - Последние котировки

101,75 0,00 0,00 %
Время 17:31:55 Дата 24.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,75
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 101,75 Макс. 52 нед. 104,46
Биржа

CNPC General Capital Ltd. (USG22004AB41) - Основные данные

Купон (%) 3,9500 Доходность (%) 0,80
Дюрация -0,3392 Модифицированная дюрация -0,3365
НКД (%) 1,7376 Срок погашения 19.04.2022

CNPC General Capital Ltd. (USG22004AB41) - О выпуске

Облигации CNPC General Capital Ltd. со сроком погашения 19.04.2022 и купоном в размере 3,9500% размещены 19.04.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,80%.

Добавить или редактировать инструмент

CNPC General Capital Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNPC General Capital Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG22004AB41
Эмитент CNPC General Capital Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент CNPC General Capital Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,88
Дата выпуска 19.04.2012
Купон
Купон 3,950%
Первая купонная выплата 19.10.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.04.2022
Ближайшая купонная выплата 19.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.04.2012
Последняя купонная выплата 18.04.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения bond#cancellationtypename#8
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit