ММВБ 4 197 -0,5%  Nasdaq 15 090 -0,8%  Биткойн 61 106 0,6%  USD/RUB 70,2690 0,0% 
РТС 1 878 0,5%  S&P500 4 545 -0,1%  Нефть 85,8 1,2%  EUR/RUB 81,8830 0,0% 
Dow 35 677 0,2%  FTSE100 7 205 0,2%  Золото 1 793 0,6%  EUR/USD 1,1646 0,2% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

102,86 0,00 0,00 %
Время 17:36:10 Дата 22.10.2021
Открытие 102,91 Пред. закр. 102,86
Минимум 102,86 Максимум 102,91
Мин. 52 нед. 102,84 Макс. 52 нед. 106,25
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0758779192) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 0,83
Дюрация 0,8192 Модифицированная дюрация 0,8125
НКД (%) 0,3616 Срок погашения 19.09.2022

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0758779192) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 19.09.2022 и купоном в размере 4,0000% размещены 19.03.2012. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,1 GBP годовая доходность составляет 0,83%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0758779192
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 98,97
Дата выпуска 19.03.2012
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 19.09.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.09.2022
Ближайшая купонная выплата 19.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.03.2012
Последняя купонная выплата 18.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,9289
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,5779
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 0,0593
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 0,0001
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 1,0887
pagehit