Coöperatieve Rabobank U.A.
[Valor: 18170688 / ISIN: XS0758779192]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

102,57 0,02 0,02 %
Время 17:36:06 Дата 26.11.2021
Открытие 102,62 Пред. закр. 102,57
Минимум 102,57 Максимум 102,62
Мин. 52 нед. 102,55 Макс. 52 нед. 106,19
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0758779192) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 0,84
Дюрация 0,6274 Модифицированная дюрация 0,6222
НКД (%) 0,7452 Срок погашения 19.09.2022

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0758779192) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 19.09.2022 и купоном в размере 4,0000% размещены 19.03.2012. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,68 GBP годовая доходность составляет 0,84%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0758779192
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 98,97
Дата выпуска 19.03.2012
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 19.09.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.09.2022
Ближайшая купонная выплата 19.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 19.03.2012
Последняя купонная выплата 18.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit