ММВБ 4 230 -0,2%  Nasdaq 15 236 0,0%  Биткойн 59 142 0,9%  USD/RUB 70,6860 0,0% 
РТС 1 891 -1,3%  S&P500 4 552 -0,5%  Нефть 82,4 -2,1%  EUR/RUB 82,0525 0,1% 
Dow 35 491 -0,7%  FTSE100 7 253 -0,3%  Золото 1 798 0,0%  EUR/USD 1,1609 0,0% 

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

115,82 0,00 0,00 %
Время 22:25:00 Дата 27.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 115,82
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 117,72 Макс. 52 нед. 120,26
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0525602339) - Основные данные

Купон (%) 4,1250 Доходность (%) 0,00
Дюрация 3,2093 Модифицированная дюрация 3,2093
НКД (%) 1,1979 Срок погашения 14.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.09.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (XS0525602339) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 14.07.2025 и купоном в размере 4,1250% размещены 14.07.2010. Объем выпуска 2,55 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 116,44 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0525602339
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 2 550 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,98
Дата выпуска 14.07.2010
Купон
Купон 4,125%
Первая купонная выплата 14.07.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.07.2025
Ближайшая купонная выплата 14.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 14.07.2010
Последняя купонная выплата 13.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0211284491 28.02.2035 2,0000% 0,9279
XS0228265574 30.08.2029 4,5500% 1,4855
CH0026620846 15.09.2026 3,1250% 0,0608
CH0033037679 31.08.2023 3,5000% 0,0001
XS0253359961 10.01.2023 4,8750% 0,9705
pagehit