Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
Купон (%) | 4,1550 | Доходность (%) | |
Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
НКД (%) | Срок погашения | 20.10.2022 |
|
Рейтинг | A1 | ||||||
Обновление рейтинга | AFFIRM | |||||||
Дата рейтинга | 24.09.2021 | |||||||
Cписок наблюдения | ||||||||
Описание списка наблюдения | ||||||||
Дата списка наблюдения |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS0550570955 |
Эмитент | ABN AMRO Bank N.V. |
Страна | Нидерланды |
Выпуск | |
Эмитент | ABN AMRO Bank N.V. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 30 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 20.10.2010 |
Купон | |
Купон | 4,155% |
Первая купонная выплата | 20.10.2011 |
Номинал | 50000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 20.10.2022 |
Ближайшая купонная выплата | 20.10.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 20.10.2010 |
Последняя купонная выплата | 19.10.2022 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
US00084DAU46 | 16.06.2027 | 1,5420% | 4,6691 |
US00084DAL47 | 18.04.2026 | 4,8000% | 6,3413 |
US00080QAF28 | 28.07.2025 | 4,7500% | 4,5811 |
CH0315593860 | 18.12.2024 | 0,3000% | 0,9157 |
CH0285509409 | 29.07.2022 | 0,5000% | 1,4892 |