Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
Купон (%) | 4,1600 | Доходность (%) | |
Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
НКД (%) | Срок погашения | 21.10.2022 |
|
Рейтинг | A1 | ||||||
Обновление рейтинга | AFFIRM | |||||||
Дата рейтинга | 25.03.2019 | |||||||
Cписок наблюдения | ||||||||
Описание списка наблюдения | ||||||||
Дата списка наблюдения |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS0549663341 |
Эмитент | ABN AMRO Bank N.V. |
Страна | Нидерланды |
Выпуск | |
Эмитент | ABN AMRO Bank N.V. |
Тип облигаций | Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии) |
Объём выпуска | 100 000 000 |
Валюта | EUR |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 21.10.2010 |
Купон | |
Купон | 4,160% |
Первая купонная выплата | 21.10.2011 |
Номинал | 50000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 21.10.2022 |
Ближайшая купонная выплата | 21.10.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 1.0 |
Дата начала начисления купонов | 21.10.2010 |
Последняя купонная выплата | 20.10.2022 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS0802995166 | 06.07.2022 | 7,1250% | 0,0245 |
CH0131220730 | 28.06.2021 | 3,1250% | 0,3497 |
CH0127513114 | 27.04.2021 | 3,1250% | 1,4889 |
CH0127860184 | 27.04.2021 | 2,6250% | 1,3986 |
XS0619548216 | 27.04.2021 | 6,3750% | 0,0001 |