ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

Diageo Investment Corp. () - Последние котировки

97,08 0,28 0,29 %
Время 17:38:22 Дата 27.05.2022
Открытие 96,64 Пред. закр. 97,08
Минимум 96,64 Максимум 97,08
Мин. 52 нед. 92,54 Макс. 52 нед. 125,46
Биржа

Diageo Investment Corp. (US25245BAA52) - Основные данные

Купон (%) 4,2500 Доходность (%) 4,62
Дюрация 11,6883 Модифицированная дюрация 11,1725
НКД (%) 0,1386 Срок погашения 11.05.2042

Рейтинг Moody`s облигации Diageo Investment Corp.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 11.11.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Diageo Investment Corp. (US25245BAA52) - О выпуске

Облигации Diageo Investment Corp. со сроком погашения 11.05.2042 и купоном в размере 4,2500% размещены 11.05.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,62%.

Добавить или редактировать инструмент

Diageo Investment Corp. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Diageo Investment Corp. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US25245BAA52
Эмитент Diageo Investment Corp.
Страна США
Выпуск
Эмитент Diageo Investment Corp.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,40
Дата выпуска 11.05.2012
Купон
Купон 4,250%
Первая купонная выплата 11.11.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.05.2042
Ближайшая купонная выплата 11.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 11.05.2012
Последняя купонная выплата 10.05.2042
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 11.05.2012
Выкупная цена при расторжении
pagehit