Nationwide Building SocietyEO-Medium-Term Notes 2007(22)
[Valor: 2952839 / ISIN: XS0289011198]

Nationwide Building Society () - Последние котировки

105,95 -0,01 -0,01 %
Время 08:16:06 Дата 04.12.2020
Открытие 105,95 Пред. закр. 105,96
Минимум 105,95 Максимум 105,95
Мин. 52 нед. 105,95 Макс. 52 нед. 110,29
Биржа

Nationwide Building Society (XS0289011198) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 0,00
Дюрация 1,1947 Модифицированная дюрация 1,1947
НКД (%) 3,3470 Срок погашения 28.02.2022

Nationwide Building Society (XS0289011198) - О выпуске

Облигации Nationwide Building Society со сроком погашения 28.02.2022 и купоном в размере 4,3750% размещены 27.02.2007. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 106,53 EUR годовая доходность составляет 0,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Nationwide Building Society - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Nationwide Building Society - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0289011198
Эмитент Nationwide Building Society
Страна
Выпуск
Эмитент Nationwide Building Society
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,66
Дата выпуска 27.02.2007
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 28.02.2008
Номинал 50000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.02.2022
Ближайшая купонная выплата 28.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.02.2007
Последняя купонная выплата 27.02.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга DEF
Дата рейтинга 02.03.2007
Cписок наблюдения CFO
Описание списка наблюдения CFO
Дата списка наблюдения 08.08.2011
pagehit