Network Rail Infrastr.Fin. PLCLS-Medium-Term Notes 2005(30)
[Valor: 2350997 / ISIN: XS0236698972]

Network Rail Infrastructure Finance PLC () - Последние котировки

127,40 -0,69 -0,54 %
Время 08:50:06 Дата 29.11.2021
Открытие 127,40 Пред. закр. 128,09
Минимум 127,40 Максимум 127,40
Мин. 52 нед. 125,61 Макс. 52 нед. 138,23
Биржа

Network Rail Infrastructure Finance PLC (XS0236698972) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 1,09
Дюрация 6,6140 Модифицированная дюрация 6,5425
НКД (%) 4,2551 Срок погашения 09.12.2030

Network Rail Infrastructure Finance PLC (XS0236698972) - О выпуске

Облигации Network Rail Infrastructure Finance PLC со сроком погашения 09.12.2030 и купоном в размере 4,3750% размещены 07.12.2005. Объем выпуска 875 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,09%.

Добавить или редактировать инструмент

Network Rail Infrastructure Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Network Rail Infrastructure Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0236698972
Эмитент Network Rail Infrastructure Finance PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Network Rail Infrastructure Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 875 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,51
Дата выпуска 07.12.2005
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 09.12.2006
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.12.2030
Ближайшая купонная выплата 09.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 07.12.2005
Последняя купонная выплата 08.12.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 19.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit