ММВБ 3 423 -1,3%  Nasdaq 13 531 0,6%  Биткойн 31 050 0,8%  USD/RUB 74,0006 0,0% 
РТС 1 464 -1,6%  S&P500 3 853 0,0%  Нефть 55,4 -1,3%  EUR/RUB 90,0920 0,1% 
Dow 31 176 0,0%  FTSE100 6 715 -0,4%  Золото 1 863 -0,4%  EUR/USD 1,2175 0,1% 

Notting Hill Genesis () - Последние котировки

0,00 0,00 0,00 %
Время 00:00:00 Дата 30.10.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 0,00
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Notting Hill Genesis (XS1034376100) - Основные данные

Купон (%) 4,3750 Доходность (%) 2,56
Дюрация 29,0110 Модифицированная дюрация 28,2862
НКД (%) 1,8427 Срок погашения 20.02.2054

Рейтинг Moody`s облигации Notting Hill Genesis

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 21.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Notting Hill Genesis (XS1034376100) - О выпуске

Облигации Notting Hill Genesis со сроком погашения 20.02.2054 и купоном в размере 4,3750% размещены 20.02.2014. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 2,56%.

Добавить или редактировать инструмент

Notting Hill Genesis - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Notting Hill Genesis - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1034376100
Эмитент Notting Hill Genesis
Страна
Выпуск
Эмитент Notting Hill Genesis
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска
Дата выпуска 20.02.2014
Купон
Купон 4,375%
Первая купонная выплата 20.08.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.02.2054
Ближайшая купонная выплата 20.02.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.02.2014
Последняя купонная выплата 19.02.2054
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 20.02.2014
Выкупная цена при расторжении

Notting Hill Genesis - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1694801256 12.10.2048 3,2500% 2,0942
XS0523335395 07.07.2042 5,2500% 2,6724
XS0868031781 20.12.2032 3,7500% 2,9336
XS1940128702 31.01.2029 2,8750% 2,1421
pagehit