ММВБ 2 248 -1,0%  Nasdaq 7 820 -0,1%  Биткойн 7 518 1,5%  USD/RUB 63,4685 0,0% 
РТС 1 115 -0,9%  S&P500 2 802 -0,1%  Нефть 73,0 0,5%  EUR/RUB 74,4015 -0,1% 
Dow 25 058 0,0%  FTSE100 7 679 -0,1%  Золото 1 232 0,0%  EUR/USD 1,1685 -0,4% 

Coöperatieve Rabobank U.A. - Облигации - Купон 4,5% - Срок погашения 11.01.2021
[ISIN: US21685WBT36]

Coöperatieve Rabobank U.A. () - Последние котировки

102,66 0,02 0,02 %
Время 17:48:55 Дата 20.07.2018
Открытие 102,65 Пред. закр. 102,66
Минимум 102,63 Максимум 102,68
Мин. 52 нед. 102,55 Макс. 52 нед. 108,08
Биржа

Coöperatieve Rabobank U.A. (US21685WBT36) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 3,37
Дюрация 2,3579 Модифицированная дюрация 2,3189
НКД (%) 0,1250 Срок погашения 11.01.2021

Рейтинг Moody`s облигации Coöperatieve Rabobank U.A.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 27.03.2018
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Coöperatieve Rabobank U.A. (US21685WBT36) - О выпуске

Облигации Coöperatieve Rabobank U.A. со сроком погашения 11.01.2021 и купоном в размере 4,5000% размещены 11.01.2011. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,86 USD годовая доходность составляет 3,37%.

Добавить или редактировать инструмент

Coöperatieve Rabobank U.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Coöperatieve Rabobank U.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US21685WBT36
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент Coöperatieve Rabobank U.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,73
Дата выпуска 11.01.2011
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 11.07.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 11.01.2021
Ближайшая купонная выплата 11.01.2019
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2,0
Дата начала начисления купонов 11.01.2011
Последняя купонная выплата 10.01.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Cooeperatieve Rabobank UA - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0510803199 26.05.2040 4,3000% 3,8091
XS0349975861 03.03.2033 4,9325% 2,1416
XS0236515309 16.12.2025 0,0410% 1,1552
XS0607109377 27.04.2021 3,2000% 0,4553
XS0526303127 27.08.2018 2,2500% 0,9285
pagehit