ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 18 540 1,9%  USD/RUB 76,0231 0,0% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 47,7 -1,2%  EUR/RUB 90,8820 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 771 -1,1%  EUR/USD 1,1966 0,0% 

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. - Облигации - Купон 4,5% - Срок погашения 28.04.2021
[ISIN: USG21895AB60]

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. () - Последние котировки

101,40 -0,02 -0,02 %
Время 17:28:43 Дата 30.11.2020
Открытие 101,41 Пред. закр. 101,40
Минимум 101,40 Максимум 101,41
Мин. 52 нед. 96,13 Макс. 52 нед. 103,53
Биржа

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. (USG21895AB60) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 1,00
Дюрация 0,8187 Модифицированная дюрация 0,8106
НКД (%) 0,4080 Срок погашения 28.04.2021

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. (USG21895AB60) - О выпуске

Облигации CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. со сроком погашения 28.04.2021 и купоном в размере 4,5000% размещены 28.04.2011. Объем выпуска 650 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,00%.

Добавить или редактировать инструмент

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

CNPC [HK] Overseas Capital Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USG21895AB60
Эмитент CNPC [HK] Overseas Capital Ltd.
Страна Виргинские острова
Выпуск
Эмитент CNPC [HK] Overseas Capital Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 650 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 97,72
Дата выпуска 28.04.2011
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 28.10.2011
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.04.2021
Ближайшая купонная выплата 28.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 28.04.2011
Последняя купонная выплата 27.04.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 28.04.2011
Выкупная цена при расторжении

CNPC HK Overseas Capital - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USG21895AC44 28.04.2041 5,9500% 2,9394
pagehit