ММВБ 3 788 0,4%  Nasdaq 14 681 0,1%  Биткойн 38 962 -0,7%  USD/RUB 73,0070 0,0% 
РТС 1 636 0,6%  S&P500 4 387 -0,2%  Нефть 72,8 -0,6%  EUR/RUB 86,6710 0,0% 
Dow 34 838 -0,3%  FTSE100 7 082 0,7%  Золото 1 810 -0,1%  EUR/USD 1,1874 0,0% 

Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. () - Последние котировки

102,99 0,00 0,00 %
Время 15:56:01 Дата 03.08.2021
Открытие 102,97 Пред. закр. 102,99
Минимум 102,97 Максимум 102,99
Мин. 52 нед. 101,19 Макс. 52 нед. 105,31
Биржа

Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. (XS0782786171) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 0,86
Дюрация 0,4624 Модифицированная дюрация 0,4585
НКД (%) 0,7746 Срок погашения 01.06.2022

Рейтинг Moody`s облигации Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A2
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.02.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. (XS0782786171) - О выпуске

Облигации Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. со сроком погашения 01.06.2022 и купоном в размере 4,5000% размещены 01.06.2012. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,86%.

Добавить или редактировать инструмент

Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0782786171
Эмитент Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент Hongkong Land Finance [Cayman Islands] Co. Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска
Дата выпуска 01.06.2012
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 01.12.2012
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 01.06.2022
Ближайшая купонная выплата 01.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 01.06.2012
Последняя купонная выплата 31.05.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Hongkong Land Finance Cayman Islands - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0546241075 07.10.2025 4,5000% 1,4147
pagehit